XS2564398753
ILLIMITY BANK SPA 6.625% 12/25
Obbligazionari Euro - High Yield
Ente Emittente
Illimity Bank
Scadenza
09/12/2025
Cedola in corso
6,63
Rendimento lordo
4,94
Rendimento netto
3,26
Dati anagrafici principali
Ente emittente
Illimity Bank
Tipo obbligazione
Plain Vanilla
Tipo tasso
Tasso Fisso
Divisa
EUR
Caratteristiche principali
Nominale circolante
300.000.000
Data emissione
09/12/2022
Prezzo emissione
100,0000
Decorrenza prima cedola regolare
09/12/2022
Analisi
Data ultima quotazione
18/04/2024
Data valutazione
Data valuta
Prezzo
Rendimento lordo
Rendimento netto
Duration modificata
1,49745
Grafico Andamento