XS2599730822
HEINEKEN NV 3.875% 09/30
Obbligazionari Euro - Corporate
Ente Emittente
Heineken NV
Scadenza
23/09/2030
Cedola in corso
3,88
Rendimento lordo
3,41
Rendimento netto
2,41
Dati anagrafici principali
Ente emittente
Heineken NV
Tipo obbligazione
Redeemable Bond
Tipo tasso
Tasso Fisso
Divisa
EUR
Caratteristiche principali
Nominale circolante
750.000.000
Data emissione
23/03/2023
Prezzo emissione
99,6030
Decorrenza prima cedola regolare
23/09/2023
Analisi
Data ultima quotazione
17/04/2024
Data valutazione
Data valuta
Prezzo
Rendimento lordo
Rendimento netto
Duration modificata
5,50763
Grafico Andamento