XS2599731473
HEINEKEN NV 3.875% 09/24
Obbligazionari Euro - Corporate
Ente Emittente
Heineken NV
Scadenza
23/09/2024
Cedola in corso
3,88
Rendimento lordo
4,19
Rendimento netto
3,21
Dati anagrafici principali
Ente emittente
Heineken NV
Tipo obbligazione
Redeemable Bond
Tipo tasso
Tasso Fisso
Divisa
EUR
Caratteristiche principali
Nominale circolante
500.000.000
Data emissione
23/03/2023
Prezzo emissione
99,9110
Decorrenza prima cedola regolare
23/09/2023
Analisi
Data ultima quotazione
25/04/2024
Data valutazione
Data valuta
Prezzo
Rendimento lordo
Rendimento netto
Duration modificata
0,38619
Grafico Andamento