XS2808183649
EQUITABLE BANK Cov 3.50% 05/27
Obbligazionari Internazionali - Corporate
Ente Emittente
Equitable Bank
Scadenza
28/05/2027
Cedola in corso
3,84
Rendimento lordo
3,63
Rendimento netto
2,69
Dati anagrafici principali
Ente emittente
Equitable Bank
Tipo obbligazione
Covered Bond
Tipo tasso
Tasso Fisso
Divisa
EUR
Caratteristiche principali
Nominale circolante
500.000.000
Data emissione
23/04/2024
Prezzo emissione
99,6480
Decorrenza prima cedola regolare
28/05/2025
Analisi
Data ultima quotazione
16/05/2024
Data valutazione
Data valuta
Prezzo
Rendimento lordo
Rendimento netto
Duration modificata
2,81504
Grafico Andamento