XS3487861562
OPEC FD FOR INT DE 4.625% 09/29
Obbligazionari Internazionali - Breve Termine
Ente Emittente
OPEC Fund For International Development
Scadenza
10/09/2029
Cedola in corso
2,31
Rendimento lordo
0,00
Rendimento netto
0,00
Dati anagrafici principali
Ente emittente
OPEC Fund For International Development
Tipo obbligazione
Plain Vanilla
Tipo tasso
Tasso Fisso
Divisa
USD
Caratteristiche principali
Nominale circolante
1.000.000.000
Data emissione
10/09/2026
Prezzo emissione
99,9030
Decorrenza prima cedola regolare
10/09/2026
Analisi
Data ultima quotazione
21/09/2026
Data valutazione
Data valuta
Prezzo
Rendimento lordo
Rendimento netto
Duration modificata
0,00000